Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 86,14 för november 2025

Stockholm den 8 december 2025 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), nedan kallat Fonden, i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic AIF Sweden under Main Regulated, som är en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Fonden offentliggör NAV-kurs 86,14 för november 2025.

Fonden har under november 2025 delutbetalat 13 500 010 SEK pro rata till andelsägarna, vilket påverkade fondens andelsvärde (NAV-kurs) för november 2025 negativt med ca -8,8%.

Förutom att delutbetalningen på 13 500 010 SEK har påverkat fondens värdeutveckling med ca -8,8% har även fondens NAV-värde per den 30 november justerats för ett av portföljens innehav. Denna justering påverkade fondens värdeutveckling med ytterligare ca -1,45%. Anledningen till justeringen är att en överenskommelse har träffats med låntagaren. Överenskommelsen innebär att låntagaren har åtagit sig att återbetala 16 096 000 SEK i slutet av december 2025, vilket motsvarar 100% av lånebeloppet samt ca 25% av den återstående upplupna räntan.

Fondens NAV-kurs är satt till 86,14

(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)

Fondens utveckling i procent och NAV-kurs

År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Årsavkastning
2025	0,40	0,24	0,17	0,08	0,03	-0,18	-0,13	-2,81	-1,47	-0,37	-10,25		-13,86
NAV	100,40	100,64	100,81	100,89	100,92	100,74	100,61	97,78	96,34	95,98	86,14
2024	0,55	0,52	0,51	0,38	0,55	0,65	0,52	0,62	0,48	0,40	0,36	0,31	6,02
NAV	100,55	101,07	101,59	101,98	102,54	103,21	103,75	104,39	104,89	105,31	105,69	106,02
2023	0,41	0,39	0,54	0,41	0,51	0,86	0,54	0,54	0,72	0,59	0,51	0,55	6,77
NAV	100,41	100,80	101,34	101,76	102,28	103,16	103,72	104,28	105,03	105,65	106,19	106,77
2022	0,40	0,30	0,40	0,40	0,34	0,34	0,38	0,45	0,35	0,43	0,30	0,43	4,61
NAV	100,40	100,70	101,10	101,50	101,85	102,20	102,59	103,05	103,41	103,85	104,16	104,61
2021	0,44	0,51	0,48	0,49	0,48	0,44	0,40	0,48	0,44	0,42	0,42	0,42	5,56
NAV	100,44	100,95	101,43	101,93	102,42	102,87	103,28	103,78	104,24	104,68	105,12	105,56
2020	0,36	0,54	0,52	0,51	0,51	0,47	0,51	0,50	0,47	0,52	0,47	0,52	6,05
NAV	100,36	100,90	101,42	101,94	102,46	102,94	103,46	103,98	104,47	105,01	105,50	106,05
2019									0,07	0,18	0,24	0,10	0,57
NAV									100,07	100,25	100,47	100,57

Värdering och hantering av fondens vinstandelar

Fonden har till följd av beslutet om uppsägning av kapital- och vinstandelslån, som publicerades den 18 februari 2025, tvingats frångå tidigare hantering av förtida inlösen.

Framtida utbetalningar till fondens andelsägare sker nu via Euroclear. Detta innebär att antalet vinstandelar ("andelar") i fonden, liksom i andelsägarnas depåer, inte förändras i samband med utbetalningar. Antalet andelar i fonden och i andelsägarnas depåer kan regleras först när 100% av fondens kapital är utbetalt till andelsägarna. Under tiden kommer fonden att redovisa NAV-kurs i enlighet med tidigare värderingsprinciper.

Effekter på NAV-kursen vid utbetalning

Tidigare, vid förtida inlösen, justerades antalet andelar mot senast fastställd NAV-kurs, vilket gjorde att NAV-kursen inte påverkades av inlösen. Eftersom fonden nu är stängd har rutinen ändrats för att möjliggöra proportionerliga utbetalningar (pro rata) till samtliga andelsägare. Antalet andelar i fonden eller i depåerna påverkas inte längre vid utbetalningstillfällen. Det innebär att fondens publicerade NAV-kurs varje månad kommer att visa procentuella nedgångar som motsvarar utbetalningens storlek i relation till fondens totala förvaltade kapital (AUM).

Exempel:

Om fondens AUM vid avstämningsdagen är 100 miljoner SEK och en utbetalning om 10 miljoner SEK görs till samtliga andelsägare, motsvarar det 10 % av kapitalet. Fondens NAV-kurs kommer då att minska med -10 % efter utbetalningen.

Handel på sekundärmarknaden och depåförda andelar

Fonden är stängd för nyteckning och inlösen, men handel kan fortfarande ske via fondens sekundärmarknad på NGM. Det är dock viktigt att notera att marknadens handelskurser kan skilja sig väsentligt från fondens faktiska NAV-kurs som sätts månadsvis av fonden. Andelsägare, finansiella rådgivare samt övriga berörda parter uppmanas därför att noggrant följa både den faktiska NAV-kursen och antalet depåförda andelar, fram till dess att hela fondens kapital har betalats ut.

Denna information är sådan information som Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 december 2025 kl. 17:30 CET.

Bifogade filer

Fastighetsrantefonden-Tessin-AB-publ-Offentliggor-NAV-kurs-86.pdf